Разменяйте за една нощ, Речник на условията - TeleTrade Group
Такса за открита търговия
Валутният суап предполага такса за преместване на позиция за една нощ, тоест това е вид наказание за това, че търговецът не е затворил сделката в деня, в който е била отворена. Суапът може да бъде положителен или отрицателен. Положителният суап се кредитира на клиента, ако той е закупил националната валута на държава с по-висок банков дисконтов процент и се начислява на клиента в случай на закупуване на валута на държава с по-нисък лихвен процент. Суапът е независим от маржин изискванията и размера на сметката.
При търговия трябва да се има предвид, че суапът се начислява за всеки ден, в който позицията се държи в равни суми, но тройният суап се начислява от сряда до четвъртък, тъй като датата на суап операцията от сряда до четвъртък се счита за петък и понеделник.
Валутните суапове, в зависимост от момента на тяхното изпълнение, се разделят на три вида:
- форуърд - те се характеризират с комбинация от сделки, когато най-близката сделка се сключва при условие, че датата на вальор е по-късна от суапа, а обратната е при условията на закъснял форуърд.
- стандартни - те се характеризират с най-близката вальор - спот, а най-далечната - напред.