Lifeway Foods 100

Благодарим Ви, че поискахте анализ на Lifeway Foods от VectorVest. Символът за отметка за Lifeway Foods е LWAY. LWAY се търгува на NASDAQ - (O)

акция 2004

Обобщение на анализа
LWAY е надценен в сравнение с цената си от $ 20,22 на акция, има малко над средната безопасност и понастоящем е оценен като Buy.

Анализ в дълбочина
Бизнес: LIFEWAY FOODS INC, (LWAY) произвежда култивирани, пробиотични и функционални хранителни продукти в здравословната хранителна индустрия. Основният му продукт е кефирът. Ко продава 12 вкуса на кефир и изнася своите продукти за Източна Европа.

Цена: LWAY затвори на 26.03.2004 г. при $ 20,22 на акция

Стойност: Стойността е мярка за текущата стойност на акцията. LWAY има текуща стойност от $ 11,23 на акция. Следователно той е надценен в сравнение с цената му от $ 20,22 на акция. Стойността се изчислява от прогнозната печалба на акция, прогнозирания ръст на печалбите, рентабилността, лихвите и инфлацията. Стойността се увеличава, когато печалбите, темпът на растеж на печалбите и рентабилно се увеличават и когато лихвите и инфлацията намаляват. VectorVest се застъпва за закупуването на подценени акции. В даден момент от времето цената и стойността на акцията винаги ще се сближат.

RV (относителна стойност): RV е индикатор за дългосрочен потенциал за повишаване на цените.LWAY има RV от 1,15, което е добре по скала от 0,00 до 2,00. Този показател е далеч по-добър от простото сравнение на цена и стойност, тъй като се изчислява от анализ на прогнозираното поскъпване на цените след три години, процента на корпоративните облигации AAA и риска. RV решава загадката дали е за предпочитане да се купуват акции с висок растеж, високи P/E или нисък растеж, ниски P/E акции. VectorVest благоприятства закупуването на акции с рейтинг на RV над 1.00.

RS (относителна безопасност): RS е индикатор за риск. LWAY има RS рейтинг от 1,15, което е добре по скала от 0,00 до 2,00. RS се изчислява от анализ на последователността и предвидимостта на финансовите резултати на компанията, съотношението дълг/собствен капитал, обема на продажбите, дълголетието на бизнеса, нестабилността на цените и други фактори. Запас с RS рейтинг по-голям от 1,00 е по-безопасен и по-предсказуем от средния запас в базата данни VectorVest. VectorVest благоприятства закупуването на акции на компании с последователни, предвидими финансови резултати.

RT (Relative Timing): RT е бърз, интелигентен и точен индикатор за ценовата тенденция на акциите. LWAY има относителна оценка на времето от 1,72, което е отлично по скала от 0,00 до 2,00. RT се изчислява от анализ на посоката, величината и динамиката на движението на цените на акциите за период от един ден, една седмица, една четвърт и една година. След като цената на акцията установи силна тенденция, се очаква да продължи тази тенденция в краткосрочен план. Ако тенденцията се разсее, RT ще гравитира към 1.00. RT ще експлодира от дъното, ще се потопи от върховете и ще отразява промените в инерцията на цената. VectorVest благоприятства закупуването на акции с рейтинг на RT над 1,00.

VST (VST-Vector): VST е основният индикатор за класиране на всеки запас в базата данни VectorVest. LWAY има VST рейтинг от 1,40, което е отлично по скала от 0,00 до 2,00. VST се изчислява от квадратния корен от претеглена сума от квадратите на RV, RS и RT. Запасите с най-висок рейтинг на VST имат най-добрите комбинации от стойност, безопасност и време. Това са запасите, които да притежавате за над средното, дългосрочно поскъпване на капитала. VectorVest се застъпва за закупуването на безопасни, подценени акции, които поскъпват. Ефективността на този показател е демонстрирана в проучване, проведено в Чикагския университет, което показа, че високите запаси от VST превъзхождат S&P 500 с 583,1% за шестгодишния период от 1996 до 2002 г.

CI (индекс на комфорт): CI е индикатор, който отразява способността на акциите да се противопоставят на сериозни и/или продължителни спадове на цените. LWAY има CI рейтинг от 1,61, което е отлично по скала от 0,00 до 2,00. CI е доста различен от RS по това, че се основава единствено на дългосрочната история на цените на акциите. VectorVest се застъпва за закупуването на високи CI акции.

БРТ (Темп на растеж на печалбите): БРТ отразява прогнозиран темп на растеж на печалбите на компанията в проценти на година. LWAY има прогнозиран темп на растеж на печалбата от 24,00%, което VectorVest счита за отлично. БРТ се изчислява от исторически, текущи и прогнозни данни за приходите. Той се актуализира всяка седмица за всеки запас в базата данни VectorVest. БРТ често предсказва бъдещата ценова тенденция на акциите. Ако тенденцията на БРТ на акциите е възходяща, цената на акцията вероятно ще се повиши. Ако БРТ се движи надолу, цената на акциите вероятно ще падне. VectorVest благоприятства закупуването на акции, чийто БРТ нараства и е по-голям от сумата на текущата инфлация и лихвените проценти (6,99%).

Препоръка (REC): VectorVest дава препоръки за покупка, продажба, задържане за всеки запас, всеки ден. LWAY има препоръка за покупка. REC отразява кумулативния ефект на всички параметри VectorVest, които работят заедно. Тези параметри са предназначени да помогнат на инвеститорите да купуват безопасни, подценени акции, които се увеличават. Те също така помагат на инвеститорите да избегнат или продадат рискови, надценени акции, които падат. VectorVest препоръчва на инвеститорите да купуват акции с висок VST-Vector, купувани с рейтинг на нарастващите пазари.

Стоп (Стоп-цена): Стоп е индикатор за това кога да продадете дълга позиция или да покриете къса позиция. LWAY има стоп от $ 14,00 на акция. Това е $ 6,22 под текущата цена на затваряне на LWAY. Спирането на акции се изчислява от 13-седмична плъзгаща се средна стойност на цените на затваряне и се прецизира според основите на акциите. Запасите с висок RV, висок RS имат по-ниски спирания, а запасите с нисък RV, ниски RS имат по-високи спирки. В системата VectorVest акцията получава препоръка „B“ или „H“, ако нейната цена е над своя Stop и препоръка „S“, ако цената е под неговия Stop.

EPS (Печалба на акция): EPS е водеща 12-месечна печалба на акция. LWAY има прогнозиран EPS от $ 0.30 на акция. VectorVest определя тази прогноза от комбинация от скорошни резултати от приходите и традиционни прогнози за приходите за фискална и/или календарна година.

P/E (съотношение цена/печалба): P/E е популярна мярка за оценка на запасите, която показва доларите, необходими за закупуване на един долар печалба. LWAY има P/E от 67,40. Това съотношение може да се счита за високо или ниско в зависимост от вашата референтна рамка.Средният P/E на всички запаси в базата данни VectorVest е 35,70. P/E се изчислява ежедневно по формулата: P/E = Цена/EPS.

EY (Доходност на печалбата): EY отразява печалбата на акция като процент от цената. EY е свързан с P/E чрез формулата EY = 100/(P/E) и може да се използва вместо P/E като мярка за оценка. EY има предимствата, че винаги е детерминиран и може да отразява отрицателно доходи. LWAY има EY от 1,47 процента. Това е под текущата средна стойност от 2,80% за всички запаси в базата данни VectorVest. EY се равнява на 100 x (EPS/цена).

GPE (Growth to P/E Ratio): GPE е друга популярна мярка за оценка на запасите.Тя сравнява скоростта на растеж на печалбата със съотношението P/E. LWAY има GPE рейтинг от 0,36. Счита се, че запасите с висок растеж могат да оправдаят високите съотношения P/E. Акциите обикновено се считат за подценени, когато GPE е по-голям от 1,00 и надценен, когато GPE е под 1,00. За съжаление, това основно правило не отчита ефекта на лихвените проценти върху съотношенията P/E. Оперативното съотношение GPE от 1,00 е валидно, когато и само когато лихвените проценти са равни на 10%. При дългосрочните лихвени проценти, които в момента са 5,29%, оперативното съотношение GPE е 0,28. Следователно LWAY може да се счита за подценен.

DIV (дивидент): VectorVest отчита годишни, редовни, парични дивиденти, както е посочено от последните плащания. Специални разпределения, еднократни плащания, дивиденти на акции и т.н., обикновено не са включени в DIV. LWAY не плаща дивидент.

DY (Доходност от дивиденти): DY отразява печалбата на акция като процент от цената. LWAY не плаща дивидент, така че няма рейтинг за дивидентна доходност. . DY се равнява на 100 x (DIV/цена). Полезно е да сравнявате DY с EY. Ако DY не е значително по-нисък от EY, изплащането на дивидент може да бъде застрашено.

DS (Безопасност на дивидентите): DS е индикатор за увереността, че редовните парични дивиденти ще бъдат декларирани и изплащани по текущи или по-високи ставки в обозримо бъдеще. LWAY не плаща дивидент, така че няма рейтинг за дивидентна безопасност. Запасите със стойности на DS над 75 обикновено имат RS стойности много над 1,00 и нива на EY, които са много по-високи от DY.

DG (Растеж на дивидента): Растежът на дивидентите е фин, но важен показател за финансовите резултати на компанията. Той също така дава известна представа за перспективите на борда за способността на компанията да увеличава печалбите. LWAY не плаща дивидент, така че няма рейтинг за растеж на дивидентите .

YSG (YSG-Vector): YSG е индикатор, който комбинира DIV, DY и DG в една стойност и позволява директно сравняване на всички акции, изплащащи дивиденти в базата данни. LWAY не изплаща дивидент, така че няма YSG рейтинг. Акциите с най-високи YSG стойности имат най-добрите комбинации от дивидентна доходност, безопасност и растеж. Това са акциите за закупуване за текущ доход над средния и дългосрочен растеж.

Отворено: LWAY отвори търговия на цена от 20,10 долара за акция на 26.03.2004.

Високо: LWAY се търгуваше на висока цена от 21,20 долара за акция на 26.03.2004.

Ниско: LWAY се търгуваше на ниска цена от $ 20.03 за акция на 26.03.2004

Затваряне: LWAY затвори търговия на цена 20,22 долара за акция на 26.03.2004 г. (Затварянето се нарича още цена в системата VectorVest)

Обхват: Обхватът отразява разликата между високите и ниските цени за деня. LWAY се търгуваше с диапазон от $ 1,17 на акция на 26.03.2004.

$ Промяна: LWAY затвори 0.18 от цената на затваряне от предходния ден.

% PRC: Цената на LWAY се промени -0,88% от цената на затваряне от предходния ден.

Обем: LWAY изтъргува 355 900 акции на 26.03.2004 г.

AvgVol: AvgVol е 50-дневната пълзяща средна стойност на дневния обем, изчислена от VectorVest. LWAY има AvgVol от 176 400 търгувани акции на ден.

% Vol:% Vol отразява процентната промяна в днешния обем на търговия в сравнение с AvgVol. % Vol е равно на 100 x (Volume/AvgVol). LWAY имаше% Vol от 101,76% на 26.03.2004

Продажби: LWAY има годишни продажби от $ 14 000 000

Ръст на продажбите: Растежът на продажбите е процент на растеж на продажбите в проценти през последните 12 месеца. LWAY има ръст на продажбите от 25.00% годишно. Това е отлично. Ръстът на продажбите се актуализира всяка седмица за всеки запас. Често е полезно да сравнявате ръста на продажбите с ръста на печалбите, за да получите представа за операциите на компанията.

Продажби на акция (SPS): LWAY има годишни продажби от $ 1,68 на акция. SPS може да се използва като мярка за оценка при сравняване на запасите в рамките на индустриална група.

Съотношение цена/продажби (P/S): LWAY има P/S от 04/12. Това съотношение се използва и като мярка за оценка.Тук също е полезно при сравняване на запасите в рамките на индустриална група.

Акции: LWAY има 8 000 000 акции в обращение.

Пазарна капитализация: LWAY има пазарна капитализация от 170 000 000 $. Пазарната капитализация се изчислява чрез умножаване на цената по уплатените акции.

Промишлена група: LWAY е възложена на индустриалната група за хранителни продукти (млечни продукти). VectorVest класифицира запасите в над 200 индустриални групи и 40 бизнес сектора.

Бизнес сектор: LWAY е възложен на хранителния бизнес сектор. VectorVest класифицира запасите в над 200 индустриални групи и 40 бизнес сектора.

Основната стратегия на VectorVest е да купува акции с ниски рискове и висока награда. Препоръчваме на разумните инвеститори да купят достатъчно запаси с висока относителна стойност и висока относителна безопасност, за да поддържат общите рейтинги на RV и RS на своите портфейли над 1.00. Докато правите това, ще откриете, че рискът ви ще намалее и ефективността на инвестициите ви ще се подобри.


Храна (млечни продукти)

благодаря за обяснението с диаграмата, скоро ще го пробвам!