Goldring Zoom анализ, от 10 милиона на 300 милиона потребители - един от „победителите“

От Дан Турмаку, CFTe, старши технически анализатор, Финансови пазари - Goldring

анализ

Малко са победителите от пандемията COVID-19, но компаниите, които улесняват по-лесното продължаване на работата от дома, със сигурност са тенденцията на 2020 г. Със седалище в Сан Хосе, Калифорния, Zoom Video Communications е американска компания предлагане на онлайн видео телефония и услуги за чат чрез облачна софтуерна платформа за равнопоставена връзка, използвана предимно за телеконференции, телекомуникации, дистанционно обучение и социални отношения.

Как компанията успя? Zoom се фокусира върху предоставянето на продукт, който е по-лесен за използване от конкуренцията, и по-евтин продукт, минимизиране на инфраструктурните разходи, от една страна и повишаване на нивото на ефективност на служителите, от друга. Служители на компанията заявиха, че не биха си представили подобен бизнес взрив в края на 2019 г., когато приложението се използва ежедневно от около 10 милиона участници. До март 2020 г., когато карантинните мерки и социалното дистанциране тласнаха много онлайн срещи, броят на ежедневните участници беше приблизително 100 милиона, и дори месец по-късно, през април, броят им избухна, достигайки 300 милиона, нараства само за една четвърт до ниво, трудно за представяне преди.

Увеличаване на списъка и впечатляващо увеличение на акциите.

На 18 април 2019 г. компанията става публична чрез първоначално публично предлагане, с първоначална цена от $ 36 на акция. Първата търговска сесия даде оценка от 72%, потвърждавайки отново апетита на инвеститорите за нови компании в технологичния сектор. Котировките за увеличение на акциите продължават да се повишават, като в момента цените се движат около 145 щ.д. добив от около 300% инвеститори, абонирани за първоначалното публично предлагане.

Средносрочна перспектива

Резюме: ZM
Позиция: Дълга
Целева цена: $ 200
Стоп загуба: $ 100

Zoom Video Communications Inc. Седмична диаграма за действие (борсов символ: ZM, котиран на фондовата борса NASDAQ) показва, че цените на акциите са се повишили от ниските нива. 2019 г. и достигна рекорд на 24 април от около 182 долара (червена линия).

ROC (лилава линия), която показва процентната промяна в цените, е положителна. Линията на индикатора имаше възходящо движение от октомврийското дъно. 2019 до максимум през март. 2020 г., когато достигна свръх закупено ниво (ниво 80.0). След отрицателното разминаване с цените от апр. 2020 г. линията беше леко коригирана. Ако линията ROC се премести обратно до нивото на свръх покупка, това ще означава продължаване на натиска при покупка.

MACD (синя линия) генерира сигнал за покупка в началото на януари. 2020 г., когато се пресича и преминава над сигнала си (червена линия), под нулата. Линията MACD имаше възходяща траектория до максимума през април. 2020. Той се движи над нивото на свръх покупка (ниво 10.0), което показва поддържане на натиска за покупка.

Като цяло действието Zoom Video има възходяща тенденция от дек. 2019. Може да настъпи корекция на цените на акциите, тъй като акцията е свръхкупена, което доведе до свръх-оценка. Инвеститорите обаче могат да разглеждат всяка корекция на цената на акциите като възможност за повторно влизане в акциите.

Краткосрочна перспектива

Резюме: ZM
Позиция: къса
Целева цена: $ 115
Стоп загуба: $ 185

Zoom Video отчита финансови резултати за тримесечието, приключило през януари. 2020 г., извън очакванията на анализаторите. Нетната печалба на акция е на ниво от 0,05 долара в сравнение с прогнозите за нетна загуба от 0,01 долара (положителна изненада от 0,06 долара). Компанията не разпределя дивиденти.

Дневната диаграма на действието Zoom Video показва, че цените на действията се коригират от нивото на съпротива, съставено от историческия максимум от април. 2020 г. (червена линия), падаща към възходящата линия на тенденция. Те могат да намерят подкрепа на около $ 130 (лилава пунктирана линия) или дори под бившето ниво на съпротива от юнските върхове. 2019, от около $ 105 (лилава линия). Цените все още се търгуват над 50 и 200 дневни пълзящи средни (50d и 200d EMA).

Предпочитанието на инвеститорите за запас Zoom Video се отразява в относителното съотношение на мощност RS спрямо индекса Nasdaq 100 (виж долния панел). Линията RS (лилава линия) има възходяща тенденция от февруари. 2020 до максимум през март. 2020 г., потвърждаващ ценовия рали. Линията RS има консолидиращо движение в триъгълник в края на ябълката. 2020. Ако цените възобновят растежа, тогава линията RS трябва да потвърди.

Индексът за насочено движение (DMI) подкрепи увеличението на цените на акциите на Zoom Video (вижте средния панел). Индикаторите за посока изпращат сигнал от началото на януари. 2020 г., която показа посока нагоре на цената на акциите, като + DI (зелена линия) се пресече и премина над -DI (червена линия). Линията ADX (синя линия) ни казва дали цената на акциите е изправена пред силна тенденция (над нивото от 25). Възходящата тенденция беше силна през февруари-март. 2020 г., тъй като линията ADX два пъти е достигнала ниво на предупреждение 50. Тенденцията е загубила своята сила с корекцията на цената, тъй като ADX пада под ниво 25.

Окончателно заключение:

- в средносрочен план е възможно да се наблюдава възобновяване на възходящата тенденция на цените на акциите, което ще доведе до тестване и дори надхвърляне на историческия максимум през април. 2020 г., от около 182 $;

- в краткосрочен план е възможно цените да продължат да се коригират към нивото на подкрепа, от около $ 105.

Препоръчваме закупуването на тази акция от инвеститори, само ако цените възобновят своя растеж над нивото на подкрепа, от около $ 105.