План за реорганизация на дейността на длъжника Premier Palace SRL
Документи
БУКУРЕЩСКИ СЪД - ГРАЖДАНСКИ РАЗДЕЛ VII ФАЙЛ БР. 14395/3/2015 ДЕБОР: Premier Palace S.R.L. (при несъстоятелност, при несъстоятелност, при колективно производство)
P L A N D E R E O R G A N I Z A R E A A C T I V I T A T I I D E B I T O A R E I
Предложено от съдебния администратор Euro Insol SPRL
1. ГЛАВА I - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Винаги, когато те се използват в този план за реорганизация, освен ако не е определено друго или ако контекстът не изисква различно тълкуване, дефинираните по-долу термини ще имат същото значение, както следва:
Prem ier Palace S.R.L., (длъжник, длъжник, компания, компания) - дружеството в процедура по несъстоятелност, със седалище на бул. Генчея, бр. 134, стр. Corp 90, Et. P, ап. Камера 110, сектор 6, Букурещ, с уникален регистрационен код RO 18830740, регистриран в Службата за търговски регистър под №. J40/11084/2006;
E uro Insol SPRL (съдебен администратор) - със седалище в Букурещ, Opera Center, ул. Costache Negri no. 1-5, et. 3, сектор 5, тел. 021/335.45.09, 021/335.44.31, факс: 021/335.04.16, e-mail: [email protected], сайт: www.euroinsol.eu;
Специален администратор - Марин Думитру със седалище в Букурещ, ул. Пливитулуй, бр. 68, сектор 5, идентифициран с CI серия RT No. 727694, издаден от SPCEP сектор 5 на 17.02.2015 г., CNP 1551126400621;
Период на наблюдение - разбира се периодът между датата на откриване на процедурата по несъстоятелност и датата на потвърждаване на плана за реорганизация;
Закон № 85/2014, относно процедурите за предотвратяване на несъстоятелност и процедури по несъстоятелност - Закон.
Окончателна таблица на вземанията - означава таблицата, която включва всички вземания върху имуществото на длъжника към датата на откриване на процедурата, приети в предварителната таблица и срещу които не са подадени жалби, както и вземанията, допуснати след разрешаване на жалбите, която е представена в делото в Трибунала в Букурещ, гражданско отделение VII на 24.06.2016г.
С кредиторът, имащ право да участва в процедурата по несъстоятелност - е притежателят на вземане върху имуществото на длъжника, регистрирал заявление за регистрация на вземането, след допускането на което той придобива правата и задълженията, регламентирани от закона за несъстоятелността за всеки етап от процедурата. Качеството на кредитора спира в резултат на нерегистриране или отстраняване от таблиците на кредиторите, изготвени последователно в процедурата, както и чрез приключване на процедурата; служителите на длъжника имат качеството на кредитор, без да подават лично декларациите за дълг;
C вземания при условие - вземания с право на глас и участие в разпределения само след изпълнение на съответното условие;
Гарантирани вземания - вземания, които се ползват от причина за преференция, са тези вземания, които са придружени от привилегия и/или ипотечно право и/или права, приравнени на ипотеката, съгласно чл. 2347 от Гражданския кодекс, и/или на право на залог върху активите от патримониума на длъжника, независимо дали той е основният длъжник или трето лице гарант спрямо бенефициентите на преференциалните каузи. Ако длъжникът е трета страна гарант, кредиторът, който се ползва от преференциална кауза, ще упражнява съответните права само по отношение на съответната стока или право. Тези причини за предпочитание имат значението, придадено им от Гражданския кодекс, освен ако не е предвидено друго в специален закон;
Бюджетни вземания - представляват вземания, състоящи се от данъци, такси, вноски, глоби и други бюджетни приходи, както и техните принадлежности. Този характер също така запазва бюджетните вземания, които не са изцяло покрити от стойността на притежаваните привилегии, ипотеки или залози, за частта от непокритото вземане;
Необезпечени кредитори - са кредиторите на длъжника, регистрирани в таблиците на вземанията, които не се ползват от преференциална кауза. Има необезпечени кредитори и кредитори, които се възползват от преференциални каузи, чиито вземания не са изцяло покрити от стойността на притежаваните привилегии, ипотеки или залози за частта от непокритото вземане. Простото регистриране в Електронния архив на реални движими гаранции на вземане не определя трансформирането му в вземането, което се ползва от преференциална кауза, както и новите вземания, свързани с текущите дейности през периода на наблюдение;
Реорганизация на съдебната система - е процедурата, която се прилага спрямо несъстоятелния длъжник, юридическо лице, с цел изплащане на дълговете му, съгласно програмата за изплащане на дълга. Процедурата по реорганизация включва подготовката, одобрението, потвърждаването, изпълнението и спазването на план, наречен план за реорганизация, който може да осигури, без ограничение, заедно или поотделно:
а) оперативно и/или финансово преструктуриране на длъжника, б) корпоративно преструктуриране чрез модифициране на структурата на акционерния капитал, в) ограничаване на дейността чрез частична или пълна ликвидация на активите на длъжника;
План за реорганизация (план за реорганизация или план) - този план, който посочва перспективите за възстановяване във връзка с възможностите и спецификата на дейността на длъжника, наличните финансови средства и пазарното търсене на офертата на длъжника, включително програмата за плащане на дълга.
График за изплащане на дълга - е графикът за тяхното плащане, посочен в плана за реорганизация, който включва:
а) сумата на сумите, които длъжникът се задължава да плати на кредиторите, но не повече от дължимите суми съгласно окончателната таблица на вземанията; в случай на кредитори, ползващи се от преференциална кауза, сумите могат да включват и лихва;
б) условията, при които длъжникът трябва да плати тези суми;
Категория вземания в неравностойно положение (вземания в неравностойно положение) - се счита за категория вземания, за която планът за реорганизация предвижда поне една от следните промени за вземанията на съответната категория:
а) намаляване на размера на вземането и/или неговите принадлежности, на които кредиторът има право съгласно настоящия закон; б) намаляване на гаранциите или разсрочване на плащанията в ущърб на кредитора, без неговото изрично съгласие;
Правната уредба, лежаща в основата на изготвянето на този план за реорганизация, е Закон № 85/2014, относно процедурите за предотвратяване на несъстоятелност и процедури по несъстоятелност.
Законът включва въпроса за реорганизацията в два отделни раздела, а именно Раздел VI - План и реорганизация. С оглед на тези законови разпоредби на длъжника се предлага възможност да открие процедурата, предвидена от горепосочения закон, за да продължи търговския си живот, като реорганизира дейността си въз основа на план за реорганизация, който съгласно чл. 133 (1): посочва перспективите за възстановяване във връзка с възможностите и спецификата на дейността на длъжника, с наличните финансови средства и с пазарното търсене във връзка с предложението на длъжника и включва мерки в съответствие с обществения ред, (.) ".
Предварителните условия за представяне на този план за реорганизация, изрично предвидени в чл. 132 ал. 1 от Закон №. 85/2014, са изпълнени. В този смисъл лицето, което представя плана за реорганизация - съдебният администратор Euro Insol SPRL е проявило в предвидения от закона срок намерението да реорганизира дейността на длъжника; чрез Доклада за причините и обстоятелствата, довели до несъстоятелността - съдебният администратор Euro Insol SPRL.
Планът за реорганизация, който представяме на вниманието на синдикалния съдия и кредиторите на компанията, включва перспективите за възстановяване на компанията във връзка с възможностите и спецификата на нейната дейност, посочва наличните финансови средства и развитието на пазарното търсене в сравнение с предложението на компанията.
Също така планът за реорганизация включва начините за покриване на задълженията на компанията и източниците на финансиране на плана. Задължителните елементи, предвидени в Закон №. 85/2014, като продължителността на изпълнението на плана, програмата за изплащане на дълга и посочването на категориите вземания в неравностойно положение, тяхното третиране и сравнителното представяне на сумите, които трябва да бъдат разпределени в случай на фалит, са включени в този план за реорганизация.
Този план за реорганизация предлага изплащане на вземанията, регистрирани в окончателната таблица на вземанията в размер на 100% от вземанията, съответно на гарантираните кредитори, бюджетни и
необезпечени кредитори. Предвид тези съображения, планът не предвижда други компенсации да се предлагат на притежателите на всички категории вземания, в сравнение с прогнозната стойност, която може да бъде получена в случай на фалит.
Категориите, предложени за гласуване за този план за реорганизация, са: - обезпечени вземания, които се ползват от преференциални права; (Член 138, параграф 3, буква а); - бюджетни вземания (чл. 138, параграф 3, буква в); - необезпечени вземания (член 138, параграф 3, буква д).
Съгласно разпоредбите на чл. 132 ал. 1) от Закон № 85/2014, план за реорганизация може да бъде предложен от:
а) длъжник, с одобрението на общото събрание на акционерите/асоциираните предприятия, в рамките на 30 дни от публикуването на окончателната таблица на вземанията, при условие че намерението за реорганизация е формулирано съгласно чл. 6