Как да увеличите печалбите, да изчислите целта на дадена сделка, дали да използвате последващ стоп
Сега ще разгледаме методите за управление на търговия, която вече е в печеливша зона. Как да увеличите печалбите, да изчислите целта на дадена сделка, дали да използвате последващ стоп?
За да управлява успешно печеливша търговия, търговецът трябва да реши три проблема:
Едно от условията е достатъчен обем на отворената сделка, за да може тя да бъде затворена на части. В този случай първата част от транзакцията се затваря, когато се достигне връщането на спреда и други разходи (суапове), докато останалата част от позициите се прехвърли в безубытност, втората част се затваря при достигане на минималната печалба, а третата част от транзакцията остава в „свободно движение“.
Разпределение на възстановяване
Плащането за правото за навлизане на пазара обикновено се начислява под формата на спред. В зависимост от брокера, пазара и финансовия инструмент търговията трябва да донесе известна печалба, за да си върне тези средства. Ако смятате, че тази сума може да бъде пренебрегната и пренебрегната, пропуснете този раздел. Ако обаче разходите са значителни за вас, покриването им ще бъде част от вашата търговска стратегия.
Тактиката за покриване на първоначалните разходи на търговеца се основава на нестабилността на цената на инструмента. Нестабилността на инструмента, с който се търгува, трябва поне да удвои целта за покриване на разходите. Нека разгледаме един пример. Размерът на позицията е 0,3 лота, докато спредът е широк 4 тика. Тоест, за покриване на разходите на цялата позиция чрез затваряне на нейната част - 0,1 лота ще изисква 4 * 3 = 12 тика печалба.
Следователно, нестабилността на инструмента, с който се търгува, трябва да бъде поне 24 тика (за срока, на който търгувате). Например (фиг. 1) работите с валутна двойка австралийски долар/шведска крона, чиято широчина на разпространение е 30 тика. След това, за да покриете разходите, трябва да затворите една трета от търгувания обем и волатилността на пазара трябва да бъде 30 * 3 * 2 = 180 тика.
На фиг. Фигура 1 показва нестабилността на двойката AUD/SEK за различни времеви рамки. Очевидно периодът на търговия M5 по принцип не е подходящ (Фиг. 1-а) за търговия с тази техника, тъй като максималната волатилност в този период не надвишава 103 тика. А за дневния период на търговия (фиг. 1-b), минималната волатилност е 441 тика, което позволява използването на техниката във всяка точка на дневната графика. Търговията с D1 обаче не винаги е възможна поради по-високи изисквания за размера на депозита. А почасовата диаграма (фиг. 1-в) дава приемливи показатели за търговец със среден депозит както по отношение на риска, така и по отношение на нестабилността.
По този начин, формираният модел 1-2-3 позволява на търговеца да навлезе на пазара, за да продаде актив на 3 свещника след върха. Съответно, перспективите цената да достигне първата цел е добра: има необходимата волатилност, а разстоянието до топ 2, което цената преодолява доста лесно, е 130 тика. Това е малко по-малко от необходимата волатилност, но е достатъчно, за да се изработи първата цел.