Въвеждане и осчетоводяване на менителница (клиенти и продавачи във Финландия)
Въвеждане и осчетоводяване на използването на сметка
Когато депозирате менителница в банка, трябва да осчетоводите използването на менителницата. Има три възможни приложения:
Публикуванията за използване се извършват по следните методи:
- Ръчно, веднага след като сумата на сметката бъде осчетоводена в кредита на вашата банкова сметка (както е потвърдено от банково извлечение).
- Автоматично, с помощта на програмата RFWEDI00. Отчетът отпечатва един или повече списъци за употреба за банката и публикува използването на търговските бележки в сметките на основната книга. Когато стартирате този отчет, системата може автоматично да определи вида на употреба и банката, или тези параметри могат да бъдат въведени ръчно. Можете също така да изберете дали размерът на записа на заповед да бъде осчетоводен в банковата сметка, а ангажиментът на записа на заповед - по текущата банкова сметка. Този отчет се използва за менителници, издадени преди падежа. Тази процедура е често срещана, например, в Италия.
По-долу е описано само ръчно публикуване. За повече информация относно автоматичното публикуване вижте електронната документация за тази програма.
Въвеждане и осчетоводяване на използването на сметка
Използването на менителницата се осчетоводява, когато банката осчетоводи менителницата срещу кредита на вашата банкова сметка. Касовата бележка се осчетоводява в банковата сметка като дебитна позиция, а менителничните такси се осчетоводяват в компенсиращи разходни сметки, както и дебитна позиция. Системата автоматично осчетоводява менителничните ангажименти, прихващащи сметката (към банковата разплащателна сметка).
Ако трасата не плати сметката на падежа, сметката може да бъде оспорена. Притежателят на менителницата използва правото си на регрес и прави менителницата платима на лицето, издало, приело или заверило менителницата. Системата третира това регресно задължение като потенциална менителница и я показва в отделна сметка (менителница потенциална сметка). Този акаунт се публикува автоматично, когато въведете използването на менителницата. Ако желаете, можете също да обработите отделна пасивна сметка за всяко използване и за всяка банка. Възможните приложения се разграничават с индикатор за използване.
Менителничното задължение не се отменя до падежа на менителницата и изтичането на протестния период, когато вече няма задължения за регрес.
Процедурата за осчетоводяване остава същата, независимо от вида на менителницата. Първо, въвеждате заглавни данни и параметри за публикуване на началния екран. След това избирате търговските бележки, за които искате да използвате осчетоводяване. Ако не се изискват допълнителни договорени покупки, документът се осчетоводява.
За да осчетоводите менителницата, трябва да изпълните следните стъпки:
-
Изберете път Електрически инсталации®Полица®Отстъпки (събиране, задържане) .
Появява се екранът за въвеждане на използване на менителница.
В допълнение към банковата сметка и общото използване (без допълнителни разходи по менителницата) могат да се въведат следните полета:
Индикаторът за използване е необходим, за да се прави разлика между ангажименти (банкови сметки за проверка). По-късно може да се използва като критерий за подбор за изчистване на менителничен ангажимент. В стандартната система индикаторът д използва се за депозит и отстъпка, ° С - за депозиране и събиране, и F - за отнемане.
Банкови режийни
Въведете банковите такси, които банката удържа за приемане на сметката. Индикаторът за използване автоматично определя съответната сметка за разходи и осчетоводява банковите такси.
Появява се екран за въвеждане на номерата на депозираните бележки. Ако знаете към кои елементи на документа принадлежи менителницата, можете също да ги въведете на този екран.
Ако документът съдържа няколко мениджърни позиции, те се показват заедно, така че да може да бъде избран съответният ред. След това изберете необходимите записи на заповед, като изберете съответните позиции на търговски бележки и изпълнете командата Дръжка ® Продължете обработката. След това системата се връща към екрана за избор на менителница.
Системата осчетоводява входящото плащане в банковата сметка, менителниците на режийните разходи в съответните сметки за разходи и потенциалната менителница в текущата банкова сметка.
Сторниране на менителница
След изтичане на падежа и срока за протестиране на записа на заповед, който е в сила в дадената държава, задължението на записа на заповед може да бъде отменено, тъй като задължението за регрес вече не съществува.
Към този момент преводът все още се отразява в сметките за вземания, сметката в OGK и сметката за задължения (банкова разплащателна сметка), както е показано по-долу. Сега тези акаунти трябва да бъдат изчистени.
За да отмените ангажимент за паричен превод и менителница, трябва да изпълните следните стъпки:
Появи се екран Обратна менителница: Заглавни данни .
Основните полета за сторниране на потенциални менителнични ангажименти са както следва:
Този индикатор избира конкретни менителници, за които искате да отмените ангажиментите.
Дължимо преди
Системата сравнява датата, въведена с падежа на менителницата (дата на падежа) в реда на документа, включително датата на обжалване (срок на падежа). Срокът за възражение варира в различните държави. Системата избира записи на заповед с падеж на или преди тази дата.
Броят на избраните сметки може да бъде ограничен чрез посочване на номера на документа или интервала на номерата на документите.
Броят на избраните сметки може да бъде ограничен чрез посочване на номера на клиентската сметка или интервала на номерата на сметките.
Системата ще покаже избраните менителници.
Избраната позиция ще бъде подчертана или показана в различен цвят.
Системата изчиства менителничните вземания по клиентска сметка, специална сметка за основна сметка и менителнична сметка (в банковата текуща сметка).