Таблица на паричните потоци на Excel за изтегляне и съвет от; използване
The отчет за паричния поток е основен инструмент за всеки предприемач. Липсата на паричен поток е една от най-големите причини за бизнес провал. Този файл обяснява полезността на отчета за паричните потоци, как да го съставите и след това да го анализирате, след което ви предоставя таблица, която може да се използва в Excel.
- Отчет за паричния поток: за какво е той ?
- Как се съставя отчет за паричния поток ?
- Как да анализираме отчет за паричния поток ?
- Отчет за паричния поток в Excel за изтегляне
Отчет за паричния поток: за какво е той ?
Таблица на паричните потоци съдържа всички постъпления и плащания, планирани за предварително определен период (една година като цяло), и в съответствие с избрана честота (общо месечно). След това подчертава теоретичен касов баланс на компанията, както и изменение на паричния поток от един период в друг.
Когато е правилно конструиран и редовно се актуализира, той е добър инструмент за управление на паричните средства за предприемача. Могат да се очакват проблеми и да се намерят решения, за да се избегне изпадането в напрегнати ситуации.
Как се съставя отчет за паричния поток ?
Отчетът за паричния поток има няколко части:
- на колекции TTC, които съответстват на всички парични потоци на ниво компания: плащания на клиенти, абонаменти за заем, вноски, субсидии ...,
- на плащания Включително данък, който съответства на всички изходящи парични потоци на фирмено ниво: плащания на доставчици, заплати, социални такси, данъци, изплащане на заеми и др.
- на паричен баланс, което се изчислява по следния начин в края на всеки период: първоначален паричен поток + събиране - плащания,
- на изменение на паричния поток, което е равно на разликата между паричното салдо за периода и това от предходния период.