Опции като метод на застраховане

Добър ден на всички,
Тъй като темите минават през покрива на тема „опции“, би било глупаво да не се обръща внимание на този метод. Но от моя гледна точка за този процес.
Четох и гледах и принципът на основите е ясен. И сега бих искал да разбера малко по-задълбочено опциите като метод за хеджиране на транзакционни рискове.
Ще се опитам да формулирам въпроса си в абстрактен пример:

Влязох в инструмента на позицията за купуване (дълго). На някакъв вид фючърси. Тъй като моята стратегия е "извън ден", задържам позиции повече от 1 ден, в зависимост от ситуацията с инструмента (но не и за това сега).

Снимка (пример):

1. Въведена сделка (покупка) в момента, в който предполагам, че пазарът ще се покачи
2. Пазарът тръгна в моя посока и всичко е наред. НО виждам според графика, че започва "отката" (повтарям сега въпросът не е за стратегията).
3. Точка X идва (фигура), например, в сряда и цената отиде в обратната посока и приемете дали е временен откат и след това цената ще се придвижи по-нагоре или ще ме спре, това вече не зависи от мен. НО никога не движа краката си.

---