Как загубих 80% от сметката си за търговия с криптовалути за 2 уикенда Разван Стан

Докато обобщавах миналата година и имплицитно доходността на инвестициите в криптовалути, не можех да не си спомня загубите, претърпени при търговия. Ще ви разкажа за преживяното, което преживях и какво научих от тях, защото ги считам за ценни уроци, без които не бих могъл да имам положителни резултати по-късно или може би в даден момент все пак щях да пристигна тук, но може би с много по-висока сума и претърпената загуба би се почувствала по-интензивно.

Лесно е да се заблудите от огромните печалби, които могат да бъдат реализирани, но с тези печалби идват и някои рискове, които трябва да поемем, а когато понасяме загуби, е добре да ги анализираме и да видим от какво можем да се научим те.

Както казах в статията с резюмето от 2017 г., срамежливо започнах през февруари, за да направя първата си инвестиция в биткойн. Документирайки се ежедневно за пазара и възможностите, през март направих още една инвестиция, малко по-голяма. По това време си казвах, че ако успея да удвоя сумата си до края на годината, това е изключителен резултат! Като се има предвид, че средната възвръщаемост на фондовия пазар е около 10%.

През април - цената бързо се покачи и като се видях с двойно повече пари, взех първоначалната си инвестиция, оставайки на пазара само с печалбата, която продължи да расте.

Очевидно е, че с Биткойн другите валути започнаха да растат с много по-висок процент, а на листа възможностите за печалба от търговията бяха по-големи от простото изчакване за растеж на Биткойн. По това време купих няколко ETH, които бяха 0,11 наравно с BTC, и ги оставих там, надявайки се, че в един момент те ще достигнат 0,2 и така почти щях да удвоя първоначалната си BTC инвестиция. Не се повтори, защото въпреки че и двете валути се повишиха, биткойнът стана по-силен и паритетът между тях намаля, достигайки 0,045, в който момент преминахме към следващото ниво трекут

Това се случи няколко месеца по-късно, по-точно в края на ноември. Виждайки, че паритетът се върти около 0,04 - 0,05, реших, че би било интересно да се направи маржин търговия на крипто. Poloniex предлага тази възможност с лост от 2.5x.

Какво точно означава това?
Ако имате 1 BTC, Poloniex ви позволява да вземете назаем 2,5 BTC и да ги търгувате, практически можете да търгувате два пъти и половина сумата, която имате по това време. Проблемът е, че всяко колебание се усеща много по-силно.

Чрез маржин търговия можете не само да купувате на по-висока стойност от наличната сметка, но можете да правите и къса търговия. Това означава, че ако дадена криптовалута нараства много за кратък период от няколко минути/часа и очаквате да намалее, можете да я продадете, дори ако нямате тази валута, но за да затворите тази позиция, ще трябва да я изкупите обратно. . Ако го купите на по-ниска цена, отколкото сте го продали, разликата е в джоба ви (като лозунга от Auchan), ако вместо това продължи да расте, за да затворите позицията, ще трябва да изкупите обратно тази валута на по-висока цена от първоначално продадената, което води до загуба.

Например: двойката BTC/ETH се увеличава за един час от 0,045 на 0,055, ако я продадете на 0,055 с намерение да я върнете обратно на 0,05, печалбата остава при вас.

Можете да следвате диаграмите и когато видите валута, която се увеличава с 20-30% за един час, е ясно, че тя ще има корекция през следващия час, така че имате шанс да отбележите постоянна печалба. Всичко на листа е невероятно!

Следвайки този метод, направих няколко транзакции, които ми донесоха хубава печалба, но.

Да се върнем към заглавието на статията: как загубихме 80% от портфолиото си и какво научихме от него.

Първа грешка: нямах достатъчно търпение и нерви.

Беше ден, когато ETH оцени спрямо BTC от 0,042 до 0,05, очаквах да се върне, затова продадох, чакайки да откаже да откупи обратно. Продължаваше да расте. В 0,052 купих, което доведе до първата загуба ... като се има предвид, че малка загуба е по-лесна за възстановяване от голяма. Ходеше още малко нагоре-надолу и на 0,53 пак продадох. През нощта, достигайки максимум от 0,059, на сутринта, виждайки, че това е възходяща тенденция, купих отново на 0,057, отбелязвайки нова загуба. През същия уикенд имаше още няколко транзакции и крайният резултат беше -35% от стойността на сметката.

Последва седмица, в която не направих повече транзакции и се опитах да разбера какво се случи, следвайки графиките, видях как паритетът се връща към първоначалните си стойности, както очаквах от самото начало, но за съжаление щетите бяха нанесени, купих на цена по-голям, така че вече бях на загуба.
Защо не чаках? Поради ливъридж, ако позицията навлиза доста много в загубата, тя се затваря автоматично, ликвидирайки сметката, така че да не влиза цялата сметка в минус, трябва да донесем пари от дома в случай на голяма загуба. Хубавата част е, че не можете да загубите повече, отколкото има в тази сметка.

Това, което се случи през този уикенд беше, че както биткойнът, така и ethereum са нараснали значително, но ethereum стана по-силен, причинявайки нарастване на паритета между тях.

Втора грешка: Въведох с цялата сума на една монета

След едноседмична пауза и анализ реших да направя още няколко транзакции, за да възстановя загубата си. Учейки се от предишни грешки, търгувах на няколко валути с по-малки суми, което доведе до малки печалби, но които се натрупаха и заедно се възстанових от първоначалната инвестиция.

Последва 2-ри черен уикенд. Ripple беше спаднал доста и очаквам да нарасне, докато го купя. Отиде още по-ниско, около половината от цената, която бях купил, но не бях затворил позицията. Заедно с него ETH също падна от 0,45 на 0,25 и тъй като цялата ми сметка е базирана на ETH (не забравяйте, когато казах в началото на статията, че ще се върна при тях) това означаваше, че внезапно фондовете за търговия бяха наполовина, но вече бях купил Ripple и той продължи да намалява. В момента, в който трябваше да продам Ripple, на по-ниска цена от покупката, което доведе до нова загуба.

Освен това имах някои отворени позиции, които също губеха ... Затворих всички, отбелязвайки значителна загуба от -80% от цялата сметка, с която бях търгувал по това време.

Трета грешка: Не късвайте крипто!

Късите продажби често се използват на форекс, но пазарът на криптовалути е напълно нетипичен. Дори ако прочетете графиките и очаквате, че в един момент ще последва намаление, няма как да разберете кога е този момент и колко ще се увеличи, докато намалението не последва. Много добре може да последва след час, но по това време може да удвои стойността си, което ще доведе до ликвидация на вашата сметка, ако нямате достатъчно налични пари.

Четвъртата грешка: Не правете дневна търговия с крипто на валути, базирани на други валути

Има няколко начина за търговия:

дългосрочен (малко транзакции, висока печалба), когато купувате на цена и очаквате да продадете на друга по-висока цена, но сте готови да изчакате седмици или месеци, докато желаната цена бъде достигната
краткосрочен (много транзакции, ниска печалба), когато целите малки печалби от 10% -20% и искате да продадете в същия ден или може би няколко минути или часове след покупката.

Когато търгувате с валути, базирани на други валути, е възможно и двете да вървят в една и съща посока, но едната да стане по-силна от другата. Но има и възможност единият да се увеличи силно, а другият да намалее силно, в този момент паритетът между тях ще се промени още по-бързо, ако биткойнът се увеличи с 10% и ет намалее с 10%, паритетът между тях ще се промени с 20% и това може да се случи след няколко минути.

Не забравяйте, че и двете валути от своя страна се котират спрямо долара, така че нестабилността е още по-висока.

Ако искате да правите дневна търговия, уверете се, че имате по-малко волатилност, като в този случай търгувайте само с тези валути, които можете да търгувате директно спрямо долара, без да се излагате на повишената волатилност, която добавя биткойнът.

След тези два уикенда не спрях да търгувам, едва сега имам някои принципи, които обобщавам по-долу:

дневната търговия е само спрямо долара и вече не се продава на загуба (в дългосрочен план криптовалутите са във възходяща тенденция, дори ако има колебания в цените)
Очаквам да купувам по-евтино и да продавам по-скъпо, когато достигна печалба от 10-20% от тази позиция
Вече НЕ правя краткосрочна търговия. Тествах, видях, че не съм аз, може би други излизат, избягвам го.
Вече не правя маржин търговия. Не търгувам повече, отколкото имам в търговската сметка.

Поемането на изчислен риск е по-важно от потенциалната печалба.
Уорън Бъфет има 2 правила при инвестирането:

Не губете пари!
Никога не забравяйте правило номер 1.

За 50% загуба се нуждаете от 100% печалба, само за да се върнете към първоначалната стойност.
Ако имате инвестирани 1000 долара, от които губите половината, ще останете с 500 долара, но оттук нататък ще трябва да удвоите тази сума, само за да се върнете към първоначалния момент, така че рискът трябва да бъде добре изчислен.

Любопитно ми е дали сте имали опит с търговията с криптовалути и какво сте научили от тях, независимо дали става въпрос за печалба или загуба.