Стратегия на фондовия пазар Позиции за търговия с позиции на фондовите пазари
В статията ни т.нар. търговия с позиции учим техники. Позиционната търговия принадлежи към групата борсови стратегии, които изискват по-малко внимание всеки ден, така че е особено подходяща за търговия на борсата по време на работа. В нашата статия ще разгледам основите на техниките за търговия с позиции, ще обсъдя ползите и ще обсъдя инструментите, необходими за разработване на стратегия. Преди да влезем в детайлите, нека започнем, като обсъдим основите на стратегията на фондовия пазар.
Характеристики на борсовите стратегии за търговия с позиции
Търговията с позиции е по-дългосрочно търговско поведение, на практика се избира акция и след това се задържа седмици или месеци. Най-голямото предимство на тези стратегии на фондовия пазар е, че те изискват малко време, практически няколко минути работа на ден, след като заемем позиция. Тъй като търговията с позиции може да бъде класифицирана като средносрочна стратегия на фондовия пазар, търговецът ще има много по-малко обвързвания, отколкото например в случай на суингдейд или дневна търговия. При техниките за позициониране на запасите както фундаменталният анализ, така и техническият анализ играят роля при избора на запаси, така че за да овладеем техниката, трябва да сме добре информирани и в двете области на анализ. Нека разгледаме кои са най-важните инструменти за търговец на позиции.
Инструменти и елементи на борсови стратегии за търговия с позиции
Позиционните борсови стратегии използват заедно сигналите на фундаменталния анализ и техническия анализ. Делът на горните аналитични инструменти варира и по-скоро преобладаването на техническия анализ може да се наблюдава в различните позиции на борсовите стратегии за търговия. Използваме фундаментален анализ, за да намерим благоприятни възможности, което често означава подценени запаси, а след това техническият анализ дава входния сигнал.
Така че това, което е необходимо, е да се справим с търговията с позиции?
Техническият анализ е широко поле, но в него стратегиите за борсови позиции, търгуващи на позиции, се фокусират до голяма степен върху идентифицирането на резистентности и съпротиви и идентифициране на формите на обменния курс. Така че не забравяйте да придобиете знания в тези две области, например като изучите следните записи:
В допълнение към горното, 200-дневната плъзгаща се средна е също ключов елемент на позиционните стратегии за търговия на фондовия пазар, тъй като посоката на тренда в голяма степен се определя от 200-дневната плъзгаща се средна. Това всъщност означава, че ако 200-дневната плъзгаща се средна се повиши или ако цената на акциите се премести над 200-дневната плъзгаща се средна, ние ще идентифицираме възходяща тенденция, което означава да търсим сигнали за покупка в съответствие с техниката за търговия с позиции. В повечето случаи, в противен случай, борсовите стратегии за търговия с позиции сигнализират за позиция за покупка, тъй като възходящите тенденции на фондовите пазари са много по-дълги. А намаляващите тенденции често са забързани, т.е. внезапни падания, последвани от сайдинг. Тази пазарна ситуация не е особено изгодна за борсовите стратегии за търговия с позиции, тъй като търговецът лесно изостава в записите.
В допълнение към горното, в стратегиите за търговия с позиции, седмичната картина на акция обикновено е отправна точка, т.е.проучваме цената на акциите на седмична диаграма. В моята собствена търговска практика използвам за това филтър за акции finviz.com, тъй като мога бързо да прегледам седмичната, месечна диаграма на голям брой акции (Ефективно проследяване на акциите на фондовите пазари). Ако опознаем пазарната работа на поддържащите резистори, идентифицирането на тенденциите, 200-дневната плъзгаща се средна, на практика можем да решим след няколко секунди дали даден запас ще е подходящ за стратегията за търговия с позиции. Така филтрирането може да се извърши много бързо. Изображението по-долу показва някои примери. Акциите AGLE и AGO биха преминали първия филтър, тъй като цената на двата акции се движи над 200-дневната пълзяща средна и цената се движи в не намаляваща тенденция.
AGX, от друга страна, може да бъде изключен бързо, тъй като обменният курс е под 200-дневната пълзяща средна и няма тенденция, а след това над нивото от $ 45 ще бъде от интерес за търговеца на позиции.
Въпреки това, по време на процеса на избор на акции, ние също можем да използваме филтри, за да търсим по-ниски цени на запасите. Филтрирането въз основа на съотношението P/E или съотношението P/B предоставя добра възможност за това, но ние също можем да коригираме филтрирането към 200-дневната пълзяща средна, а има и няколко други популярни метода за филтриране, които могат да се използват за стесняване позицията на акции, търгувани в позиция. Общото правило е, че освен основните аспекти, се прилагат и указанията за технически анализ. Тук мисля да дефинирам тенденцията и да взема позиция в посока на тенденцията.
Признаци на стратегии за входна търговия: изблици
Различните техники за търговия с позиции по принцип използват четири входни сигнала. Най-често срещаните са търговията на различни нива на пробиви. Така че, пробивайки определено съпротивление, получаваме входния сигнал. За да намерим силни нива, определено трябва да знаем различните форми на борсов курс, но кръгли числа, 50- и 200-дневни пълзящи средни, нива на Фибоначи също могат да означават силна съпротива, особено когато множество съпротивления са концентрирани в една точка. В такива случаи по-голямо внимание на инвеститорите се обръща на една точка наведнъж и това ще се усети и при движението на обменния курс, например по време на изригването много повече търговци ще заемат позиция. Пример за силно ниво може да се види на изображението по-долу. На фондовия пазар на AGN също виждаме кръгло число ($ 200) и годишен връх (през януари 2018 г.) на мястото, обозначено с червен правоъгълник, а връх също настъпи миналата седмица. По този начин може да се види, че участниците на пазара гледат тази група. В допълнение към горното, търговията се извършва над 200-дневната пълзяща средна стойност, така че пробиването на нивото от 200 долара в техниката за търговия с позиции може да бъде сигнал за пробив. Възможностите за влизане за огнища са обсъдени в следната статия: