Работа с банкови извлечения в 1С 8

Работа с банково извлечение в 1С 8.3

Как да генерирам извлечение в счетоводната програма 1С 8.3?

• къде са банковите документи в програмния интерфейс
• как да създадете ново изходящо платежно нареждане
• как да се разтоварят платежни нареждания за плащане до клиентска банка
• как да изтеглите входящи платежни нареждания и потвърждения за плащане от клиентска банка

Работа с банката

Общата схема на работа за един ден с екстракти в 1С е следната:

1. Изтегляме от банков клиент в 1С: разписки за вчера и потвърждения за вчерашни изходящи плащания (+ комисионни)
2. Ние създаваме платежни нареждания, които трябва да бъдат платени днес
3. Качваме ги в банката на клиента

И така всеки ден или всеки друг период.

В интерфейса дневникът на банковите извлечения се намира в раздела "Банка и касиер":

Как да създадете ново изходящо платежно нареждане

Платежното нареждане е документ за изпращането му до банката; той може да бъде разпечатан в стандартен банков формуляр. Въвежда се въз основа на Фактура, Получаване на стоки и услуги и други документи. Внимавайте, в документа не се правят никакви счетоводни записи! Осчетоводяването се извършва от следния документ във веригата 1С 8.3 - „Отписване от текущата сметка“.

За да създадете нов документ, отидете в дневника „Платежно нареждане“ в горния раздел и щракнете върху бутона „Създаване“. Ще се отвори нов формуляр за документ.

Първото нещо, с което трябва да започнете, е да изберете типа операция. Изборът на бъдещи анализи зависи от това:

Например, нека изберете „Плащане към доставчика“. Сред задължителните полета за този вид плащане:

---