Пазарна цикличност

Здравейте, скъпи гости на блога womanforex.ru, днес реших да ви разкажа за цикличността на пазара. Движението на пазара не е хаотично, това заключение е направено от опитни търговци преди много години. На пазара има определен модел, който може да се използва за ваши собствени цели. Движението на цените може да бъде разделено на цикли, което ще ви позволи да предвидите по-нататъшното движение на цените.

Форекс цикли

Форекс цикли се използват от търговците при създаване на поръчки. Опитните търговци разграничават няколко вида цикли:

Сезонен. По време на такива периоди цената се държи в съответствие със сезона. През такива периоди пазарът може да стане хиперактивен или напълно да отшуми. Някои търговци изобщо не търгуват през някои сезони, например през лятото, тъй като активността върху някои активи в този момент рязко намалява.
Месечно. Всеки месец водещи корпорации сключват мащабни сделки. Някои компании купуват определена валута в края на месеца и продават друга. Такива действия, разбира се, оказват голямо влияние върху движението на цените.
Седмично. Това е кратък период, в който също може да има специфични характеристики на промените в ценовото ниво. Да кажем, че в началото на седмицата двойката може да е плоска, след това активността може да се увеличи и в петък, когато всички търговци фиксират печалби, пазарът може да е хиперактивен.
Вълни. Цикличността не винаги зависи от времето, тя може да зависи от важни събития. Анализът на вълните се основава на идентифициране на вълните и тяхната промяна. Много анализатори често използват вълнов анализ. Те идентифицират вълни и идентифицират фактори, които могат да доведат до промяна в настоящата пазарна среда.
Ден. По време на един ден една или друга търговска сесия работи на пазара. Така например, валутната двойка евро/долар е в спокойно състояние по време на азиатската сесия и когато стартира европейската търговска сесия, на двойката се появяват силни тенденции.

В зависимост от своята търговска стратегия, търговецът обръща внимание на определени периоди.

Приложение на пазарната цикличност на практика

Основната грешка на много търговци, които избират да прилагат пазарната цикличност, е, че приемат, че след появата на повратна точка пазарът ще се движи точно с предишните цикли. Всъщност нещата не са толкова прости поради следните причини:

Пазарните колебания не са симетрични. В математиката циклите приличат на симетрични криви, те ясно показват, че скоковете нагоре и надолу имат еднаква продължителност. Колебанията на пазара от своя страна са предубедени. Ако скоковете нагоре са по-дълги, тогава цикълът се счита за изместен надясно, в обратната ситуация - наляво.
Върховете и коритата на цикъла могат да се образуват по-рано или по-късно. Важно е да се разбере, че на пазара няма идеални цикли, както е описано в учебниците по математика. Дори ако такъв цикъл е бил идентифициран на графиката, няма гаранция, че в следващия цикъл точките на завой ще съответстват на точките от предишния цикъл.

Можете да се справите със споменатите по-горе трудности, ще говорим за това по-подробно.

Корекция на изместване на цикъла

Компенсациите на цикъла са силно повлияни от 2 характеристики на движението на цените:

Обикновено нивото на цените се покачва по-бавно и намалява по-бързо. Следователно, мечият пазар продължава по-малко от бичия. Поради тази причина дългосрочните тенденции често се изместват надясно.
При краткосрочни и дългосрочни цикли ценовата линия ще се движи в посока на тенденцията за по-дълъг период от време. С други думи, по време на дълъг мечи тренд, фазите на низходящ цикъл ще се появяват по-често, отколкото възходящите (смяна наляво). И по време на дълъг бичи тренд, ще има повече възходящи фази на цикъла, отколкото низходящи тенденции (изместване надясно).

Анализаторът трябва да проследи всички пикове, които се случват в един цикъл, това ще му позволи да идентифицира пристрастието. Най-добрият вариант е да се изгради хистограма на минали върхове. Например, ако на годишен цикъл се наблюдават пикове на 7,8 и 9 месеца, а не на 5,6,7 (както би трябвало да бъде със симетричен цикъл), тогава говорим за изместване надясно.

Пристрастието може да бъде потвърдено чрез извършване на повторен анализ, възможно е да се изградят отделни хистограми от минали пикове, като се фокусира върху посоката на преобладаващата дългосрочна тенденция.

Цикъл прозорци

Имайки предвид, че циклите достигат своите минимални/максимални стойности по-късно/по-рано от планираната точка на завой, най-добре е да използвате прозорци на цикъла, а не проекция на точка. Практиката показва, че прозорецът е до двадесет процента от цикъла. В случаите, когато в проекцията на цикъла се прилага корекция на отместването, коригираната точка на въртене трябва да се използва като център на прозореца.

Когато се анализират кратки цикли, обикновено няма разлика между коригираните и теоретичните опорни точки.

С помощта на цикличните прозорци търговецът може точно да идентифицира периода от време, през който може да настъпи завой. Как точно да приложите тази информация, зависи пряко от самия търговец. Повечето търговци се опитват да поставят Stop-Loss по-близо до мястото, където е била отворена поръчката през периода на голяма вероятност за търн.

За опитни търговци е важно да знаят текущата посока на пазара, както и оптималното място за извършване на поръчка и затварянето й. Цикловият анализ може ефективно да реши всички горепосочени задачи. Анализът ви позволява да идентифицирате два вида цикли: време и тенденция.

Тенденционният цикъл обикновено е чудесен за идентифициране на доминиращата тенденция в бъдеще. Цикълът от време е по-подходящ за избор на най-подходящата точка за отваряне на поръчка.