Пътуването от $; $ - Форум на фондова борса

Регистриран: 17-05-09
Общо мнения: 1222

Не съм експерт по въпроса, но искам да изложа някои мисли в духа на мозъчната атака.

1. Прав сте, че цените на газа (особено в региона под $ 2) изглеждат исторически и относително ниски спрямо производствените разходи. Но бих се предпазил от нагласата „невъзможно е да се понижим“ по няколко причини. Очевидно, тъй като играете за краткосрочен отскок, а не за обръщане на тенденцията, но след като включим фонда в анализа, мисля, че може да е толкова важно тестването на минимумите да е в колодата, мисля, че тенденцията -прекъсването на нов пик (5+) е по-малко вероятно на основата на фонд в краткосрочен план. (разбира се, да кажем, спадът на лихвените проценти или естествената аномалия могат да отменят това по всяко време)

2. По-голямата част от участниците на пазара за търговия със суровини са специалисти: или миньори, или големи спекуланти, които се специализират в това, които за разлика от daytraders всъщност вземат своите решения въз основа на очакванията за бъдещи промени в основите. Защо казвам това? Ако погледнете структурата на цените на падежа на фючърсните договори, могат да се определят две неща. През тримесечния период пазарът е 3,9 (15,6% на годишна база), а през шестмесечния период 5,7% (11,4% на годишна база) контанго, т.е. такова голямо увеличение на цените вече е на цена . (срв. лихвеният процент, оправдан от финансирането, не е дори 1% годишно.) Очевидно е, че при бърз завой, радикално препрограмиране на очакванията, това може да се промени, но ако не намерите завой надясно, този лихвен процент ще работи срещу теб.

3. От друга страна, разглеждайки изтичането през април следващата година, изглежда, че дотогава пазарът очаква по същество същата цена като сега (2.633 срещу 2.607), което показва цикличност в сравнение с предишните по-кратки очаквания. Погледнах какво се случи последните 4 пъти, когато цената спадна под $ 2. Опит: пазарът винаги е улавял думата между януари и март, вероятно във връзка с времето, което има основен ефект върху скоростта на промяна на запасите (топла зима, по-малко загуба на тегло, падаща цена) Добрата новина е, че това обикновено води до 50-70 процента отскачане, лошата новина е, че това все още не е на сегашните ценови нива.

4. Що се отнася до техниката на комерсиализиране на идеята към основите, не мога да добавя никакво вещество към Elliot. За да допълня активите, може да успея да предложа сделка за фючърсен спред за вас, което е умерен риск, тъй като всъщност е хеджиране, но с добър момент, купуването на предния месец и продажбата в дългосрочен план може да бъде печелившо решение . Този метод може да се използва и като допълнителен индикатор за времето на влизане на пазара, ако погледнете анализа не само на ценовата диаграма, формирана от предния месец, но и как в дълбочина се променя относителният спред на всеки фючърсен матуритет. Също така може да бъде полезно да проучите седмичните доклади за COT, от които посоката на промяна и динамиката на експозицията на фючърсните търговци (валидиране на промяната на цената, понякога прогнозиране) могат да я потвърдят или да ви накарат да мислите по-нататък за правилността на вашата концепция и време . Допълнителни източници на информация може да са ви на разположение в САЩ. анализи и доклади за инвентара, публикувани ежеседмично от енергийната инспекция (https://www.eia.gov/naturalgas/), но съм сигурен, че полудявам от това.

Разбира се, не беше наблюдението на Елиът и ценовото действие и срещу концепцията, а само за да я допълни.

Благодаря за полезния "фундаменталистки" съвет! Няма абсолютно никакъв смисъл как да се тълкуват това като пазарни движения, макс. колкото отпаднах от обучението си по икономика (тоест, ако реколтата се увеличи = търсенето пада и т.н.). И дори да не е точно равно на 0 на пазарите и търговците, но lim (x), където x-> 0, ще направя това много скоро. И това не защото данните не могат да бъдат интерпретирани правилно, а защото наличните данни попадат в категорията на потребителските или 5-часови новини. Почти сигурно е, че информацията, която ни е известна, с реалността, която определя обменните курсове, има много малко общо. Ето защо досега не съм ходил на потребителски новини/информация. Тяхното действие, от друга страна, е важно дори при ирелевантността на тяхната абсолютна или относителна вариация, тъй като дава инерция на техническо движение. И това (също) е това, от което можете да печелите пари.