Фалшив пробив на нива

Търговските стратегии, използващи ключови нива на подкрепа/съпротива, са сред най-популярните и често използвани в практиката на търговия от повечето търговци. Зад привидната простота на търговията, отскокът от нивата и тяхната разбивка крие много нюанси, които често са причина за неуспешна търговия. Един от тях е фалшив пробив на нива, който не всички търговци могат да идентифицират правилно на графиката и именно търговията с фалшиви пробиви в повечето случаи води до погрешно навлизане на пазара.

За да сведем до минимум рисковете от нивата на търговия, ще разгледаме концепцията за „фалшиво пробиване на нива“, логиката на тяхното формиране, видове и как да се избегнат грешки при търговия с нива.

Така че, фалшив пробив е ситуация, когато цената на търгувания актив пробива нивото, но не може да се закрепи над/под него и се връща. Такъв модел и фигура са схематично представени по-долу.

В литературата те често се наричат „капан за мечка/бик“. Това се случва доста често, както по време на възходяща, така и на низходяща тенденция, при консолидация, фигури на графичен анализ, както на статистическо, така и на динамично (движещо се) ниво.

Ложна логика на пробив

Това поведение на цените на ключови нива се основава на два механизма.

Липса на търсене или предлагане на пазара

В този случай цената активно се движи към важно ценово ниво, но с приближаването му размерът на баровете (свещите) започва да намалява и обемите започват да намаляват. Това означава, че на тези нива търсенето на актива рязко спада поради намаляване на обема на търгувания актив или нежелание на търговците да купуват/продават актив на твърде висока/ниска цена. А цената надхвърляща важното ниво (фалшив пробив) няма шанс за продължаване. В такава ситуация най-често пазарът преминава в плоско състояние.

Наемане на позиция от маркет мейкър/специалист за сметка на малки търговци

Както знаете, когато цената се движи нагоре/надолу, маркет мейкърът заема противоположната позиция, тоест осигурява ликвидността на актива. Когато се достигне важно ниво на цените, активността на участниците намалява и търсенето/търсенето пада. От друга страна, маркет мейкърът трябва да събере актив на преобладаващата цена, за да затвори съществуващата си позиция и да обърне. Тъй като не може да прави своите поръчки за покупка/продажба на актив наведнъж, той извършва манипулации (действия, противоположни на намеренията му), провокирайки „тълпа“ да продаде/купи инструмент за търговия, т.е. създава допълнително предлагане/търсене в това зона. За целта той прави фалшив ход извън границите на зоната на съпротива/подкрепа и повечето от дребните търговци, следвайки логиката, купуват/продават актива на маркет мейкъра. След като набере необходимия обем и затвори настоящата си позиция, маркет мейкърът започва да се движи в обратна посока и тълпата губи пари. Това е фалшив пробив, който маркетмейкърът най-често използва за тези цели. При този вариант цената се приближава и пробива нивото с големи барове и големи обеми, но след пробива обемите рязко падат. Това показва активността на участниците на пазара и е необходимо познаване на моделите, за да се идентифицира фалшиво движение.